九州通关于2018年度第一期短期融资券兑付完成的公告

【亿邦动力讯】2月28日消息，关于“九州通关于2018年度第一期短期融资券兑付完成的公告”九州通公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-012

转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于2018年度第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年度第一期短期融资券发行及兑付情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日发行了2018年度第一期短期融资券（简称：18九州通CP001，代码：041800062），发行总额为5亿元人民币，期限365天，发行利率为5.30%，本期计息起始日为2018年2月28日，本期计息结束日为2019年2月27日。

公司于2019年2月28日完成了该期短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币526,500,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

二、注册有效期内历次短期融资券发行及兑付情况

1、自 2017年 3 月 1日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP35号）以来，公司已发行四期短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称

发行额度（人民币）

发行日 兑付日 兑付情况

17九州通CP001 10亿元 2017年 8月 11日 2018年 8月 15日 已兑付

18九州通CP001 5 亿元 2018年 2月 26日 2019年 2月 28日 已兑付

18九州通CP002 5 亿元 2018年 10月 22日 2019年 10月 24日 未兑付

18九州通CP003 5 亿元 2018年 11月 15 日 2019年 11月 19日 未兑付

2、自 2019年 1 月 4日取得中国银行间市场交易商协会向本公司签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP210号）以来，公司已发行一期短期融资券，发行及兑付情况如下：

简称

发行额度（人民币）

发行日 兑付日 兑付情况

19九州通CP001 5 亿元 2019年 1月 16日 2020年 1月 18日 未兑付

截至本公告披露日，公司累计发行短期融资券余额为人民币 15 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2019年3月1日

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