白云山关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

【亿邦动力讯】8月22日消息，关于“白云山关于使用募集资金向全资子公司增资的公告”白云山公司今日发布公告。

以下为公告全文：

1

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－064

广州白云山医药集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为推进募集资金投资项目的实施，根据非公开发行A股股票方案，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“白云山”）拟对全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）现金增资人民币120,000万元。

●本次增资事宜已经公司第七届董事会第二十五次会议、公司第七届监事会第十六次会议审议通过；不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、募集资金及募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826 号文核准，公司非公开发行 A 股股票 334,711,699 股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元，实际募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元，已于 2016 年 8 月11 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第 410605 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议2

和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，公司对部分募集资金投资项目在资金使用用途方面进行了变更，变更后的公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号 业务板块 项目名称

项目投资额

（人民币万元）

募集资金投资额

（人民币万元）

1

大南药

“大南药”研发平台建设项目

150,000.00 150,000.00

其中：资产投入 35,000.00 35,000.00

研发投入 115,000.00 115,000.00

2

“大南药”生产基地一期建设项目

181,779.00 100,000.00

其中：明兴制药易地改造项目

100,210.80 60,000.00

何济公制药厂易地改造项目 81,568.20 40,000.00

3

收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目

138,912.26 108,000.00

4 大健康 渠道建设与品牌建设项目 240,000.00 200,000.00

5 信息化平台建设项目 12,000.00 12,000.00

6 补充流动资金 220,000.00 216,344.65

合计 942,691.26 786,344.65

上表中，“大健康” 渠道建设与品牌建设项目实施主体为公司全资子公司王老吉大健康公司。2017年1月4日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意向王老吉大健康公司增资人民币80,000.00万元。前次增资已经完成，并签署了相应的四方监管协议。

二、增资对象的基本情况

名称：广州王老吉大健康产业有限公司

统一社会信用代码：914401015915128836

住所：广州市南沙区双山大道 3 号 106（不可作厂房使用）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐文流

注册资本：伍亿元整

成立日期：2012 年 2 月 28 日

经营范围：酒、饮料和精制茶制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

王老吉大健康公司为公司全资子公司，其最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：千元

项目 2019 年 1-6 月 2018 年度

营业收入 5,797,212.04 9,475,513.92

净利润 1,114,338.86 850,583.18

项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产总计 7,397,192.13 8,194,763.08

净资产 4,144,180.89 3,029,842.03

注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

4

三、增资的主要内容

本次增资采用现金方式，使用募集资金人民币 120,000 万元对王老吉大健康公司增资，公司董事会授权公司经营管理层具体办理增资事项。

四、增资的来源和对公司的影响

本次增资资金来源于公司非公开发行 A 股股票所募集的资金。本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、增资后的募集资金管理

公司已根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及王老吉大健康公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金，本次增资资金将存放于募集资金专户中。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：

根据募集资金投资计划，公司以募集资金对公司全资子公司王老吉大健康公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司王老吉大健康公司增资用于募投项目建设。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：

根据募集资金投资计划，公司以募集资金对公司全资子公司王老吉大健康公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金对全资子公司王老吉大健康公司增资用于募投项目建设。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：

6

白云山本次使用募集资金对全资子公司增资的事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。

综上，本保荐机构对白云山使用募集资金向子公司增资的事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

【本文信息来自于公开披露信息，由亿邦开发的自动化新闻写作机器人Ebrun Go，第一时间以算法为您输出电商圈情报，这只狗还很年轻，欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】