华联综超关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告

【亿邦动力讯】4月28日消息，关于“华联综超关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告”华联综超公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：600361 证券简称：华联综超 编号：2020-017

北京华联综合超市股份有限公司

关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项对本公司资产构成和盈利能力不构成重要影响

● 公司在华联财务有限责任公司结算账户的存款余额上限为不超过公司上年度营业收入的 25%。

● 公司在华联财务公司的存款利率比照银行同期利率水平执行。

● 本次交易尚需取得本公司 2019 年度股东大会的审议批准

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》，同意公司在华联财务有限责任公司（“华联财务公司”）结算账户的存款余额上限为不超过公司上年度营业收入的 25%，有效期三年。关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案全部投赞成票。

本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。公司独立董事出具了独立意见，认为：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。

本次交易尚须经公司 2019 年年度股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东华联集团和北京华联商厦股份有限公司将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人

2019年预计金额（万元）

2019年实际发生金额（万元）

在关联人的财务公司存款

华联财务 不超过 289,883.40 263,755.40

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人

本次预计金额

（万元）

占同类业务比例（%）

上年实际发生金额（万元）

占同类业务比例（％）

在关联人的财务公司存款

华联财务

不超过299,818.13

78.92 263,755.40 69.17

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）关联方：华联财务有限责任公司

（2）设立时间：1994 年 3 月 10 日

（3）企业类型：其他有限责任公司

（3）住所：北京市西城区北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 4 层428

（4）注册资本：250,000 万元

（5）法定代表人：郭丽荣

（6）主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。

（7）主要股东：北京华联集团投资控股有限公司

（8）华联财务公司主要业务最近三年发展状况良好。

（9）主要财务数据：经北京华通鉴会计师事务所有限责任公司审计，截至2019 年 12 月 31 日，华联财务公司资产总额为 1,038,193.24 万元，净资产为330,641.12 万元，2019 年实现营业收入 30,337.22 万元，净利润 18,894.17 万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司的控股股东华联集团同时为华联财务公司的控股股东，本公司同时为华联财务公司的股东，持有华联财务公司 33%的股权。

公司董事张力争同时在华联集团担任董事、副总裁职务；公司董事李翠芳同时在华联集团担任董事、副总裁职务；本公司董事马作群同时在华联财务公司担任董事职务；本公司监事会主席刘瑞香同时在华联集团担任财务总监职务。

三、关联交易的主要内容

随着公司门店数量和销售额的增加，结算资金逐步增大，需要加强门店资金集中管理和统一结算工作，公司在华联财务公司结算帐户的存款余额上限确定为不超过公司上年度营业收入的25%。公司在华联财务公司的存款利率比照银行同期利率水平执行。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本公司是连锁零售企业，流动资金较多，与金融机构往来频繁。在华联财务公司结算账户存款，且该结算账户由公司自行管理，有利于加强公司资金的集中管理和货款的结算监控，有利于提高公司资金使用效率。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。

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